但2021年一开年,华尔街就上演了一出传奇故事:
以往,常常被机构压榨、收割的散户,却突然在上周五揭竿而起,在游戏驿站(GME)这只股票上血洗机构三天三夜!
截至美股最新收盘,这只股年内已狂涨超1700%!
这是怎么回事呢?
一切的起因,还要从一份做空报告说起。
01
游戏驿站(GME)始于1996年,是一家线下的游戏零售商。
主要贩卖一些老的游戏周边产品,还有新旧手机,电子产品等。
在美国,很多人都是从小去游戏驿站买游戏盘长大的。
圣诞节前父母排队,拎着游戏回家,很有回忆和气氛。
但现在科技发达人人通网的情况下,越来越少的人会去实体店里买实体游戏,过去几年以来大多人对游戏驿站都不看好。
在互联网冲击之下,经营愈发困难,2018年、2019年其净利润分别亏损了45亿元、32亿元。
股价从2016年的28块一路跌到19年底的3块多。
去年,游戏驿站成了美股被做空最多的股票。
FactSet的数据显示,游戏驿站的空头净额是股票流通量的138%。
而就在游戏驿站被逼得快要破产,面临退市的情况下。
美国论坛Reddit网友们看到了这些大力持仓的空头机构,一些人忿忿不平,开始鼓励大家买入游戏驿站的股票和期权。
Reddit论坛类似于中国的股吧,活跃着大量的美国个人投资者。
很多资本家也是讲感情的。
看到自己童年的梦幻公司要死,纷纷慷慨解囊。
据券商中国,前宠物电商Chewy的创始人RyanCohen就在2020年大量购入游戏驿站的股票,成为公司第二大股东。
这位RyanCohen,大有来头。
他的Chewy一度成为全美最大的线上宠物用品商店,同时,RyanCohen还是苹果持股最多的个人投资者。
基于Ryan的号召,Reddit论坛上的散户们被燃起了中二之魂。
很多人都觉得,他有实力将游戏驿站打造成美国游戏界的奈飞、亚马逊。
他们把游戏驿站推上讨论热搜,讨论人数一度超过190万,号召力极强。
02
散户们为了童年,纷纷掏腰包。
但做空机构香橼此时却发推说,GME的股价只值20美元,并表示“你们这些买家,将是这场扑克游戏中的输家”。
这下不得了,香橼的此番言论瞬间惹恼了在Reddit上的神秘群组WallStreetBets(WSB)。
WSB的大意是华尔街赌场,而里面的社友就是一群沉迷于股票、期权的赌棍。
他们大多是年轻宅男,并且从不信奉理性与价值投资,而是把股市当赌场,幻想自己的梭哈能一把单车变摩托,变身华尔街之狼。
把买股票称为“YOLO”,意思是“你只活一次”(You only live once),大约等于中文里的“过把瘾就死”。
于是,为了赚钱,更是为了尊严,散户们开始了第一次针对机构的报复行动。
他们在网上聊天室里集结起来反对卖空者。
在拥有200多万订户的Reddit论坛上,新手投资者相互鼓励,纷纷买入游戏驿站的股票和看涨期权,而这造成了大量的空头挤兑。
1月22日(上周五),GME开盘了:
1小时,股价拉升了5%;
2小时,股价突破了10%;
3小时,股价爆拉,突破40%!
4小时,股价达到高潮,突破70%!
因为香橼的看空,其雇员的家人还被人线上线下威胁。
“干掉卖空的!”
“买入GameStop!”
世界首富马斯克也都被感染到了,他发布了一条推特,高呼“Gamestonk!”(Stonk有“猛烈炮击”之意),并附带了一个指向Wallstreetbets的链接。
当天,这个股票就涨了92.71%。第二天,再次大涨133.13%,最新股价达344.99美元。
而在1月12日,其收盘价还仅为19.95美元,短短10个交易日上涨了16倍多!
从去年3月低点至今,游戏驿站已飙涨108倍!
此时,数家做空该公司股票的对冲基金损失惨重……
Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部赔光......
Citadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽......
Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!
香橼(著名做空机构)投降,黯然离场......
随着空头们陆续“爆仓”,游戏驿站的“逼空大战”以散户获胜而告终。
目前估算,这些基金公司损失达数十亿美元。
巴菲特传人李录曾经表示,“做空其实是一件很危险的事情,因为,做空的利润上限只有100%,但是损失空间却是无限的。”
这也就意味着,如果GME继续上涨,这些做空机构的窟窿将会越变越大。
如今,向来扮演“股坛狙击手”的沽空机构,被散户打得投降挂“免战牌”。
就如同镰刀被韭菜割了,真是风水轮流转。
03
如今,游戏驿站热度“高烧不退”,同时其他一些被扎堆做空的个股涨势也上天了。
最夸张的,就是王健林旗下的AMC院线,收盘涨幅超过300%,一度触发交易熔断,4个交易日大涨568%!
还有黑莓大涨31.71%,盘中一度涨超50%,一个月不到反超两倍。
老牌手机商诺基亚收盘大涨40.17%!盘中一度涨幅达86%并数次暂停交易。
分析称,此次事件,已经激发起了美股散户的抱团热情。
而且谁也无法准确预测这场轧空行情将于何时消退。
有意思的是,游戏驿站的投资人、电影《大空头》原型迈克尔·伯瑞称,该股近期的上涨“不正常、疯狂且危险”。
不过,他本人旗下的塞恩资产管理公司可是买了不少游戏驿站股票。
而且价值已经从当初的1700万美元飙升至5.86亿美元!
嘴上说着不要,其实是在闷声发大财。
美国的散户干机构。
中国的散户被机构干。
在大洋彼岸的中国证券市场,是另一番景象。
年初以来,全部A股的中位数下跌6%,下跌股票近3000只,但基金重仓指数上涨6%。
中国风景果然不一样,和美股反着来,世界真的变了。
参考资料
本文综合证券时报、中国证券报、每日经济新闻、21世纪经济报道等多家媒体新闻